澳股新闻7月30日讯，知名投资人Cathie Wood旗下的方舟投资在Meta Platforms（NASDAQ：META）发布财报后，大举增持了Nvidia（NASDAQ：NVDA）和Taiwan Semiconductor Manufacturing（NYSE：TSM）的股票。
据数据显示，7月28日，Ark Invest通过其旗下的五只交易所交易基金(ETF)买入了价值约1500万美元的Nvidia股票，其中旗舰基金ARK Innovation ETF投入了810万美元。紧接着在次日，该机构又通过四只基金斥资1470万美元买入了TSMC股票。
这一操作正值Meta公布第二季度财报之际。该公司宣布将2026年的资本支出(capex)预算上调至1300亿至1450亿美元，高于此前预测的1250亿至1450亿美元。仅第二季度，其资本支出就达到了311亿美元。Meta管理层强调，公司目前面临供应限制，正优先考虑用于模型训练、智能体服务以及扩展数据中心的短期产能。
澳股新闻认为，由于Nvidia在AI工作负载所需的图形处理器(GPU)领域占据主导地位，Meta资本支出预算的持续增加极有可能转化为对Nvidia芯片的额外订单。Wood此举显然是在押注Nvidia将从Meta不断扩大的预算中分得可观份额，从而将加速的基础设施支出直接转化为营收增长。
此外，虽然Nvidia是AI芯片设计的领头羊，但其生产环节主要外包给TSMC。因此，Nvidia GPU出货量的增加自然会带动TSMC晶圆开工量的提升。TSMC最新财报显示，第二季度营收同比增长36%至402亿美元，净利润激增77.4%。Wood同时买入TSMC，实际上是将AI基础设施的投资逻辑延伸至下游制造环节，旨在捕捉伴随超大规模企业采购而产生的制造利润。
从估值角度来看，Nvidia和TSM目前的远期市盈率(forward P/E)均约为25倍，低于AI革命早期周期的水平。对于像Wood这样坚信超大规模企业资本支出预算将在未来几年保持高位的投资者而言，这一估值水平显得较为合理。后续进展仍有待观察。
美股快讯
Meta加码AI支出，方舟投资增持芯片双雄
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方舟投资在Meta上调AI资本支出预算后，斥资近3000万美元增持Nvidia和TSMC。Meta计划大幅增加基础设施投入，分析师认为这将利好Nvidia的芯片销售及TSMC的代工业务，当前两家公司的估值水平相对合理。