麦哲伦资产管理有限公司于2025年12月22日宣布,旗下在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的麦哲伦基础设施基金(对冲)Active ETF(交易所交易基金,一种在证券交易所交易的基金)(ASX:MICH)将派发截至2025年12月31日期间的期末派息,金额为每单位5.66澳分。
根据公告,此次派息的关键日期安排如下:除息日为2026年1月2日,股权登记日为2026年1月5日,派息再投资计划(DRP)的选择截止日期为2026年1月6日,最终派付日定于2026年1月20日。 基金将为此次派息启动派息再投资计划(DRP)(Distribution Reinvestment Plan,允许投资者自动将现金派息再投资为更多基金单位的计划)。希望参与该计划的单位持有人,需在2026年1月6日或之前提交选择通知,其派息金额将根据DRP政策自动用于购买更多基金单位。
此外,基金声明,根据《1997年所得税评估法》,在截至2026年6月30日的财年内,该基金属于归属型管理投资信托(Attribution Managed Investment Trust,一种税务结构,允许投资收益直接分配给投资者并由其纳税,通常更具税务效率)。
麦哲伦资产管理有限公司是澳大利亚一家知名的资产管理公司,专注于为全球和澳大利亚投资者提供高质量的主动管理型投资解决方案。公司管理着一系列涵盖全球股票、澳大利亚股票和基础设施的投资基金,致力于通过深入的研究和严格的投资流程为投资者创造长期价值。