The Trust Company (RE Services) Limited 作为责任实体，于2026年1月5日宣布了First Sentier Investors旗下两只交易所交易基金（ETF(交易所交易基金)）的末期派发方案。其中，杠杆型澳大利亚股票基金 (ASX：LEVR) 将向单位持有人派发股息，而另一只主动管理型基金 (ASX：XX20) 则宣布本期不进行派发。
根据公告，ASX：LEVR的最终派发金额为每单位0.40294澳分。选择参与股息再投资计划(DRP)的投资者，其股息将以每单位1.47澳元的价格自动再投资于该基金。这一价格为参与DRP的投资者提供了以固定成本增持基金份额的机会。 此次派发的重要时间节点已经确定。基金的除息日(Ex-distribution Date)为2026年1月2日，股权登记日(Record Date)为1月5日。
这意味着，投资者需在1月2日之前完成买入并成功交割，才能在1月5日登记在册并获得本次派发。股息的预计支付日期为2026年1月14日。 ASX：LEVR是一只杠杆(使用借贷资金以放大潜在投资回报的策略)基金，其投资策略旨在放大澳大利亚股票市场的回报。本次派发反映了该基金在截至2025年12月31日的派发期内的投资表现。
相比之下，ASX：XX20基金专注于投资除市值最大的前20家公司以外的澳大利亚股票，本期不派发可能与其侧重于资本增值而非当期收入的策略有关，或表明该期间内的投资收益未达到派发标准。 公司提醒投资者，为确保及时收到股息，需确保在股权登记日前于CHESS子登记册上登记了正确的银行账户信息。希望参与DRP的投资者，则必须在2026年1月6日的DRP选举截止日期前做出选择。
资料来源：ASX 官方公告（摘要与分析均为本网站原创内容）。
完整公告请以 ASX 官方网站为准。
免责声明：本内容不构成投资建议，版权归原公告发布方所有。
Source: This content is based on official announcements released by the ASX. It does not constitute a full reproduction, translation, or redistribution of the original announcement. For complete and official information, please refer to the original announcement published on the ASX website.
Copyright Notice: The copyright of ASX company announcements belongs to the ASX or the respective listed companies. This website provides summaries, interpretations, and analytical content derived from publicly available information. It does not copy, store, distribute, or host the original announcement content. For the full announcement, please visit the official ASX website.
Disclaimer: The information provided herein is for general informational purposes only and does not constitute financial, legal, or investment advice. No warranty is given regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content. Please consult a licensed financial adviser before making any investment decisions. All investments carry risks.