The Trust Company (RE Services) Limited 作为责任实体，于2026年1月5日宣布了First Sentier Investors旗下两只交易所交易基金（ETF(交易所交易基金)）的末期派发方案。其中，杠杆型澳大利亚股票基金 (ASX：LEVR) 将向单位持有人派发股息，而另一只主动管理型基金 (ASX：XX20) 则宣布本期不进行派发。
根据公告，ASX：LEVR的最终派发金额为每单位0.40294澳分。选择参与股息再投资计划(DRP)的投资者，其股息将以每单位1.47澳元的价格自动再投资于该基金。这一价格为参与DRP的投资者提供了以固定成本增持基金份额的机会。 此次派发的重要时间节点已经确定。基金的除息日(Ex-distribution Date)为2026年1月2日，股权登记日(Record Date)为1月5日。
这意味着，投资者需在1月2日之前完成买入并成功交割，才能在1月5日登记在册并获得本次派发。股息的预计支付日期为2026年1月14日。 ASX：LEVR是一只杠杆(使用借贷资金以放大潜在投资回报的策略)基金，其投资策略旨在放大澳大利亚股票市场的回报。本次派发反映了该基金在截至2025年12月31日的派发期内的投资表现。
相比之下，ASX：XX20基金专注于投资除市值最大的前20家公司以外的澳大利亚股票，本期不派发可能与其侧重于资本增值而非当期收入的策略有关，或表明该期间内的投资收益未达到派发标准。 公司提醒投资者，为确保及时收到股息，需确保在股权登记日前于CHESS子登记册上登记了正确的银行账户信息。希望参与DRP的投资者，则必须在2026年1月6日的DRP选举截止日期前做出选择。