知名投资管理公司First Sentier Investors于近日公布了旗下两只交易所交易基金（ETF）截至2025年12月31日期间的预估分配(distribution)方案。公告显示，ASX：LEVR（First Sentier Geared Australian Share Fund Complex ETF）将向单位持有人派发每单位0.41061澳分的分配，而ASX：XX20（First Sentier Ex-20 Australian Share Active ETF）则宣布本期无分配。
根据公告，杠杆澳洲股票基金LEVR的预估分配金额为每单位0.41061澳分。该基金采用杠杆投资策略，旨在放大澳洲股票市场的回报。此次分配反映了基金在此期间内从其投资组合中获得的收入和资本利得，为投资者提供了直接的现金回报。分配的多少通常与基金底层资产的表现密切相关，LEVR的此次派息可能表明其投资策略在报告期内取得了正向收益。 与LEVR基金不同，专注于投资澳洲股市前20名之外公司的主动型ETF--XX20基金本期并未宣布任何分配，预估金额为零。
这可能意味着该基金在报告期内将重点放在了资本增值而非收入生成上，或者其投资组合的表现未能产生足够的可分配收益。作为一只主动型ETF(active ETF)，XX20的管理团队旨在通过精选个股来跑赢特定市场基准，其分配政策会根据市场机会和基金策略进行灵活调整。 对于LEVR基金的投资者，公告明确了关键的时间节点。
除息日(Ex-distribution Date)定为2026年1月2日，这意味着在该日期或之后购买基金的投资者将无缘本次分配。投资者需在2026年1月5日的股权登记日(Record Date)前完成购入并成功交割，方可获得分配资格。基金还提供了分配再投资计划(DRP)，允许投资者选择将分配的金额自动再投资于基金单位，选择截止日为2026年1月6日。预计的分配支付日为2026年1月14日。
值得注意的是，此次公布的金额为预估值，最终的分配金额可能会有所变动。负责该基金的是The Trust Company (RE Services) Limited（以Perpetual的名义运营），而First Sentier Investors (Australia) IM Ltd担任投资管理人。公司提醒投资者，此信息不构成投资建议，在做出任何投资决策前，应仔细阅读基金的产品披露声明(PDS)和目标市场判定(TMD)，并考虑自身的财务状况和投资目标。