澳股新闻2026年7月31日讯，一家名为Situational Awareness的AI对冲基金因高杠杆策略失误遭遇爆仓，被迫将资产出售给知名做市商Citadel。该基金曾被誉为2026年的明星投资机构，却在短短数月内经历了从巅峰到崩塌的剧烈波动。
据了解，该基金由Leopold Aschenbrenner创立，他曾任职于FTX和OpenAI。Situational Awareness基金专注于AI基础设施领域的投资，重仓持有美光科技(NASDAQ:MU)、SK海力士及CoreWeave等公司股票，同时做空软件类股。在市场行情配合时，该基金资产规模从数亿美元飙升至200亿美元，上半年回报率高达440%。
然而，随着近期AI基础设施交易遇冷，其重仓的硬件股大幅下跌，而做空的软件股却逆势上涨，导致基金两头受损。提供融资的银行发出了追加保证金通知Margin Call(要求投资者增加账户资金以维持头寸的通知)，迫使该基金寻求紧急出售，最终Citadel接手了其相关资产。
澳股新闻注意到，该基金采用了约4倍的高杠杆策略。这意味着200亿美元的基金实际持有约800亿美元的股票敞口，一旦资产价格下跌25%，投资者权益将瞬间归零。正如分析师Jason Moser所言，使用债务投资意味着失去了对局势的控制权，当市场风向转变时，借款方无能为力。尽管创始人保留了包括Anthropic 50亿美元股份在内的私人资产，但此次事件仍为市场敲响了警钟。后续进展仍有待观察。
美股快讯
当华尔街杠杆失灵时
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华尔街知名AI对冲基金Situational Awareness因高杠杆操作引发爆仓，资产被Citadel收购。该基金上半年曾大赚440%，但近期AI板块回调及做空失误导致其迅速崩塌，创始人仅保留部分私人资产。