澳股新闻报道，摩根士丹利策略师威尔逊(Michael Wilson)指出，投资者正从今年表现最佳的半导体股票转向包括微软、亚马逊和Meta在内的"超大规模"Hyperscalers(大型云计算和互联网服务提供商)公司。这一转变可能重塑美股科技板块的投资格局。
数据显示，费城半导体指数已从上月创纪录的高点下跌近14%，尽管自9月以来该指数仍上涨123%。相比之下，瑞银集团编制的超大规模公司篮子同期仅下跌2%。标普500指数自6月初触及峰值以来持续走低。
威尔逊表示，这些超大规模公司在AI生态系统中具有吸引力，主要得益于其强大的核心业务。摩根士丹利策略师对标普500指数的年底目标为8000点，较当前水平有约7%的上涨空间。澳股新闻认为，这种资金轮动反映了投资者对科技板块内部估值差异的重新评估，以及对AI投资回报的更理性预期。
威尔逊预计，除超大规模公司外，消费者非必需品、运输和生物技术行业也可能从芯片制造商的资金流出中受益。值得注意的是，摩根大通策略师马泰伊卡(Mislav Matejka)也认同这一观点，认为市场涨势将在下半年扩大到科技板块之外。澳股新闻将持续关注这一资金轮动对美股各大板块的影响。
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摩根士丹利：投资资金从芯片股转向超大型科技公司
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摩根士丹利策略师威尔逊指出，投资者正从半导体股票转向微软、亚马逊和Meta等超大型科技公司，因后者在AI生态系统中拥有强大核心业务。费城半导体指数已从高点下跌近14%，而超大规模公司表现相对稳定。威尔逊对标普500指数年底目标为8000点，并预计消费非必需品、运输和生物技术行业也将受益于此轮资金轮动。